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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 619.00 | 5 650.00 | 6 969.00 | 12 619.00 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 898.00 | 21 709.00 | 1 188.00 | 22 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 282.00 | 414 625.00 | 59 657.00 | 474 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 171.00 | 10 601.00 | 36 570.00 | 47 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 507.00 | 452 585.00 | 2 744 922.00 | 3 197 507.00 |
BT Marchandises | 602 451.00 | 1 425.00 | 601 025.00 | 602 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 437.00 | | 96 437.00 | 96 437.00 |
BZ Autres créances | 307 524.00 | | 307 524.00 | 307 524.00 |
CF Disponibilités | 534 715.00 | | 534 715.00 | 534 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 311.00 | 1 425.00 | 1 573 886.00 | 1 575 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 818.00 | 454 010.00 | 4 318 808.00 | 4 772 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 015.00 | 328 015.00 | | 328 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 247.00 | 128 247.00 | | 128 247.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 860.00 | 351 549.00 | | 683 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 867.00 | 482 311.00 | | 621 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 989.00 | 1 290 122.00 | | 1 761 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 497.00 | 2 062 231.00 | | 1 873 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | 3 427.00 | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 330.00 | 551 314.00 | | 455 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 353.00 | 167 009.00 | | 218 353.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 819.00 | 2 783 980.00 | | 2 556 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 808.00 | 4 074 103.00 | | 4 318 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 352.00 | 955 180.00 | | 926 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 117.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 152.00 | | 56 237.00 | 3 150 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 882.00 | 3 197 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 882.00 | 2 632 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 631 714.00 | | 9 788.00 | 2 631 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 486.00 | | 42 694.00 | 454 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 953.00 | | 3 755.00 | 63 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 364.00 | 21 503.00 | 8 882.00 | 429 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 714.00 | 2 819.00 | 8 882.00 | 11 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 651.00 | 18 684.00 | | 417 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 367.00 | 1 234.00 | | 9 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 649.00 | 1 425.00 | 1 649.00 | 1 649.00 |
6T Sur comptes clients | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 993.00 | 2 659.00 | 5 626.00 | 14 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 993.00 | 2 659.00 | 5 626.00 | 14 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425.00 | 5 626.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 330.00 | 455 330.00 | | 455 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 712.00 | 76 712.00 | | 76 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 823.00 | 89 823.00 | | 89 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
UX Autres créances clients | 96 437.00 | 96 437.00 | | 96 437.00 |
VB T. V. A. | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VC Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 424.00 | 242 958.00 | 945 007.00 | 1 873 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 807.00 | | | 234 807.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 148.00 | 286 148.00 | | 286 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 317.00 | 485 317.00 | | 485 317.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 819.00 | 926 352.00 | 945 007.00 | 2 556 819.00 |