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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 150.00 | 4 933.00 | 218.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 680.00 | 99 933.00 | 12 748.00 | 112 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
BZ Autres créances | 169 899.00 | 159 278.00 | 10 621.00 | 169 899.00 |
CF Disponibilités | 5 416 385.00 | | 5 416 385.00 | 5 416 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 593 627.00 | 166 621.00 | 5 427 006.00 | 5 593 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 308.00 | 266 554.00 | 5 439 754.00 | 5 706 308.00 |
CU Autres participations | 107 500.00 | 95 000.00 | 12 500.00 | 107 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 4 940 005.00 | | | 4 940 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 486.00 | | | -60 486.00 |
DL TOTAL (I) | 5 430 619.00 | | | 5 430 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 754.00 | | | 5 439 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 087.00 | | | -2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 486.00 | | | -60 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 680.00 | | | 112 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 530.00 | | | 107 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 326.00 | 1 607.00 | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326.00 | 1 607.00 | | 3 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 278.00 | | | 159 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 621.00 | | | 261 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 621.00 | | | 261 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VC Groupe et associés | 159 278.00 | 159 278.00 | | 159 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 273.00 | 177 243.00 | 30.00 | 177 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |