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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 737.00 | 188 033.00 | 69 704.00 | 257 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 737.00 | 188 033.00 | 69 704.00 | 257 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 763.00 | | 485 763.00 | 485 763.00 |
BZ Autres créances | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CF Disponibilités | 307 672.00 | | 307 672.00 | 307 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 541.00 | | 812 541.00 | 812 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 278.00 | 188 033.00 | 882 246.00 | 1 070 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 360 569.00 | | | 360 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
DL TOTAL (I) | 401 458.00 | | | 401 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 226.00 | | | 67 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 234.00 | | | 336 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 788.00 | | | 480 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 246.00 | | | 882 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 732.00 | | | 471 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 745.00 | | 1 326.00 | 298 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 333.00 | 257 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 333.00 | 257 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 745.00 | | 1 326.00 | 298 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 519.00 | 44 925.00 | 33 411.00 | 176 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 519.00 | 44 925.00 | 33 411.00 | 176 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 226.00 | 67 226.00 | | 67 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 686.00 | 157 686.00 | | 157 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 485 763.00 | 485 763.00 | | 485 763.00 |
VB T. V. A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 970.00 | 26 915.00 | 9 056.00 | 35 970.00 |
VI Groupe et associés | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 869.00 | 504 869.00 | | 504 869.00 |
VW T.V.A. | 99 604.00 | 99 604.00 | | 99 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 788.00 | 471 732.00 | 9 056.00 | 480 788.00 |