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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 836 375.00 | | 4 836 375.00 | 4 836 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 383 380.00 | 39 130 697.00 | 159 252 683.00 | 198 383 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 390.00 | | 375 390.00 | 375 390.00 |
BZ Autres créances | 31 331 982.00 | | 31 331 982.00 | 31 331 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 836.00 | | 5 000 836.00 | 5 000 836.00 |
CF Disponibilités | 60 784.00 | | 60 784.00 | 60 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 787 843.00 | | 36 787 843.00 | 36 787 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 171 223.00 | 39 130 697.00 | 196 036 649.00 | 235 171 223.00 |
CU Autres participations | 193 547 005.00 | 39 130 697.00 | 154 416 308.00 | 193 547 005.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000 000.00 | 37 000 000.00 | | 37 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 069 067.00 | 149 050 280.00 | | 120 069 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 124 492.00 | -28 981 213.00 | | -8 124 492.00 |
DK Provisions réglementées | 249 300.00 | 192 855.00 | | 249 300.00 |
DL TOTAL (I) | 152 893 876.00 | 160 961 922.00 | | 152 893 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 948 443.00 | 9 280 006.00 | | 6 948 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 350.00 | 194 419.00 | | 177 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 169.00 | 10 178.00 | | 13 169.00 |
EA Autres dettes | 35 861 983.00 | 25 069 999.00 | | 35 861 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 000 945.00 | 34 554 603.00 | | 43 000 945.00 |
ED (V) | 145 705.00 | 86 276.00 | | 145 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 036 649.00 | 195 602 802.00 | | 196 036 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 080.00 | | 169 080.00 | 169 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 080.00 | | 169 080.00 | 169 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -27.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 971 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 865 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 988 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 907 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 324 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 302 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 800.00 | | | 742 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743 800.00 | | | 743 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 445.00 | 56 445.00 | | 565 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 355.00 | -56 445.00 | | 178 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 699.00 | 1 167 445.00 | | 3 506 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 631 190.00 | 30 148 658.00 | | 11 631 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 124 492.00 | -28 981 213.00 | | -8 124 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 178 645.00 | | 1 023 745.00 | 198 178 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819 010.00 | 198 383 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819 010.00 | 198 383 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 600 543.00 | 578 102.00 | | 197 600 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 178 645.00 | | 1 023 745.00 | 198 178 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 855.00 | 56 445.00 | | 192 855.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 141 772.00 | 9 988 925.00 | | 29 141 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 334 627.00 | 10 045 370.00 | | 29 334 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 988 925.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 350.00 | 177 350.00 | | 177 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 861 983.00 | 35 861 983.00 | | 35 861 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 836 375.00 | | 4 836 375.00 | 4 836 375.00 |
UX Autres créances clients | 424 158.00 | 424 158.00 | | 424 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 390.00 | 375 390.00 | | 375 390.00 |
VB T. V. A. | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
VC Groupe et associés | 743 827.00 | 743 827.00 | | 743 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 942 856.00 | 2 314 286.00 | 4 628 570.00 | 6 942 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 314 286.00 | | | 2 314 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583 566.00 | 583 566.00 | | 583 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 488 155.00 | 488 155.00 | | 488 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 100 000.00 | 30 100 000.00 | | 30 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 553 925.00 | 31 717 550.00 | 4 836 375.00 | 36 553 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 997 068.00 | 38 368 498.00 | 4 628 570.00 | 42 997 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |