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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
AN Terrains | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
AP Constructions | 7 928.00 | 13.00 | 7 914.00 | 7 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 010.00 | 19 411.00 | 17 599.00 | 37 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 479.00 | 44 672.00 | 70 807.00 | 115 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 874.00 | 64 876.00 | 118 998.00 | 183 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 431.00 | 33 242.00 | 243 189.00 | 276 431.00 |
BZ Autres créances | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
CF Disponibilités | 226 611.00 | | 226 611.00 | 226 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 765.00 | 33 242.00 | 531 524.00 | 564 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 640.00 | 98 118.00 | 650 522.00 | 748 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DH Report à nouveau | -81 923.00 | -83 679.00 | | -81 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 506.00 | 1 755.00 | | 85 506.00 |
DL TOTAL (I) | 187 482.00 | 101 977.00 | | 187 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 242.00 | 259 082.00 | | 203 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 262.00 | 129 174.00 | | 159 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 288.00 | 71 798.00 | | 96 288.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | 2 963.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 039.00 | 463 780.00 | | 463 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 522.00 | 565 757.00 | | 650 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 664.00 | 336 854.00 | | 320 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 946.00 | | 26 529.00 | 213 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 600.00 | 183 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 600.00 | 176 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 304.00 | | 26 519.00 | 206 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | 9.00 | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 458.00 | 26 745.00 | 54 327.00 | 92 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 678.00 | 26 745.00 | 54 327.00 | 91 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 240.00 | 8 001.00 | | 25 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 240.00 | 8 001.00 | | 25 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 240.00 | 8 001.00 | | 25 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 262.00 | 159 262.00 | | 159 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 445.00 | 241 445.00 | | 241 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
VB T. V. A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 174.00 | 60 798.00 | 142 376.00 | 203 174.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 372.00 | 319 372.00 | | 319 372.00 |
VW T.V.A. | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 039.00 | 320 664.00 | 142 376.00 | 463 039.00 |