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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 654.00 | 1 552.00 | 1 679 101.00 | 1 680 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 988.00 | | 78 988.00 | 78 988.00 |
BZ Autres créances | 104 945.00 | | 104 945.00 | 104 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 575 756.00 | | 575 756.00 | 575 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 789.00 | | 759 789.00 | 759 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 444.00 | 1 552.00 | 2 438 891.00 | 2 440 444.00 |
CU Autres participations | 1 679 101.00 | | 1 679 101.00 | 1 679 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 836 600.00 | | | 836 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
DL TOTAL (I) | 857 946.00 | | | 857 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 961.00 | | | 1 538 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 945.00 | | | 1 580 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 891.00 | | | 2 438 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 945.00 | | | 1 580 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 619.00 | | 220 619.00 | 220 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 619.00 | | 220 619.00 | 220 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 369.00 | | | 221 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 823.00 | | | 208 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 640.00 | | | 1 805 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 986.00 | 1 679 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 986.00 | 1 680 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 088.00 | | | 1 804 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
UX Autres créances clients | 78 988.00 | 78 988.00 | | 78 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 961.00 | 1 538 961.00 | | 1 538 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 945.00 | 104 945.00 | | 104 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 934.00 | 183 934.00 | | 183 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 945.00 | 1 580 945.00 | | 1 580 945.00 |