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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 304.00 | 23 643.00 | 13 660.00 | 37 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 019.00 | 23 643.00 | 96 375.00 | 120 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BZ Autres créances | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CF Disponibilités | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 887.00 | 23 643.00 | 130 243.00 | 153 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 101 652.00 | 87 810.00 | | 101 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 407.00 | 13 842.00 | | -4 407.00 |
DL TOTAL (I) | 105 715.00 | 110 122.00 | | 105 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988.00 | 5 305.00 | | 2 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524.00 | 4 203.00 | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 655.00 | | 2 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 205.00 | 10 199.00 | | 15 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 528.00 | 22 362.00 | | 24 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 243.00 | 132 484.00 | | 130 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 528.00 | 19 374.00 | | 24 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 716.00 | | 131 716.00 | 131 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 716.00 | | 131 716.00 | 131 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 58.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 58.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -58.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | -1 070.00 | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 196.00 | 138 630.00 | | 135 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 603.00 | 124 788.00 | | 139 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 407.00 | 13 842.00 | | -4 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 486.00 | | 5 532.00 | 114 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 799.00 | | 5 505.00 | 31 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 087.00 | | 27.00 | 10 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 832.00 | 4 811.00 | | 18 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 832.00 | 4 811.00 | | 18 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VI Groupe et associés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119.00 | | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 018.00 | 6 918.00 | 10 100.00 | 17 018.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |