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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 002.00 | 34 253.00 | 31 749.00 | 66 002.00 |
040 Immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 366.00 | 35 153.00 | 33 213.00 | 68 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 919.00 | 29 983.00 | 96 936.00 | 126 919.00 |
072 Créances – Autres | 73 351.00 | | 73 351.00 | 73 351.00 |
084 Disponibilités | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 325.00 | 29 983.00 | 203 342.00 | 233 325.00 |
110 Total général Actif | 301 691.00 | 65 136.00 | 236 555.00 | 301 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 402.00 | | | 373 402.00 |
230 Autres produits | -194.00 | | | -194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 208.00 | | | 373 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
242 Autres charges externes. | 222 378.00 | | | 222 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
252 Charges sociales | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 799.00 | | | 357 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |