| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 633.00 | 594 649.00 | 28 984.00 | 623 633.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 116.00 | | 91 116.00 | 91 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 509.00 | 33 820.00 | 8 689.00 | 42 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 878.00 | 1 062 146.00 | 1 302 733.00 | 2 364 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 457.00 | 190 785.00 | 784 672.00 | 975 457.00 |
BZ Autres créances | 75 291.00 | | 75 291.00 | 75 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 903.00 | 190 785.00 | 968 118.00 | 1 158 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 203.00 | 1 252 931.00 | 2 271 272.00 | 3 524 203.00 |
CU Autres participations | 159 900.00 | | 159 900.00 | 159 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 139 305.00 | 433 677.00 | 705 628.00 | 1 139 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 600.00 | 381 600.00 | | 381 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 082 183.00 | 1 082 183.00 | | 1 082 183.00 |
DH Report à nouveau | -1 110 434.00 | -888 167.00 | | -1 110 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 425.00 | -222 267.00 | | -177 425.00 |
DL TOTAL (I) | 175 924.00 | 353 349.00 | | 175 924.00 |
DP Provisions pour risques | 422.00 | 3 473.00 | | 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 422.00 | 3 473.00 | | 422.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 303 084.00 | 303 084.00 | | 303 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 014.00 | 498 795.00 | | 421 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 710.00 | 235 859.00 | | 357 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 265.00 | 3 169.00 | | 3 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 178.00 | 180 526.00 | | 137 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 006.00 | 295 581.00 | | 266 006.00 |
EA Autres dettes | 64 221.00 | 81 220.00 | | 64 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 443.00 | 363 951.00 | | 540 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 922.00 | 1 962 186.00 | | 2 092 922.00 |
ED (V) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 272.00 | 2 319 008.00 | | 2 271 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 501.00 | 1 959 016.00 | | 457 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 920.00 | 129 851.00 | | 170 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 710.00 | | | 357 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 562.00 | | 505 329.00 | 1 907 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925 968.00 | | 213 337.00 | 925 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 624.00 | | 170 794.00 | 820 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 082.00 | | 8 199.00 | 35 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 888.00 | | 113 000.00 | 125 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 764.00 | 286 092.00 | 709.00 | 776 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 228 573.00 | 205 104.00 | | 228 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 404.00 | 73 954.00 | 709.00 | 521 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 786.00 | 7 033.00 | | 26 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 473.00 | 422.00 | 3 473.00 | 3 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 473.00 | 422.00 | 3 473.00 | 3 473.00 |
UG ‐ Financières | | 422.00 | 3 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 303 084.00 | 3 083.00 | | 303 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 178.00 | 137 178.00 | | 137 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 931.00 | 421 931.00 | | 421 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 443.00 | 540 443.00 | | 540 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
UX Autres créances clients | 975 457.00 | 975 457.00 | | 975 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 920.00 | 170 920.00 | | 170 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 094.00 | 92 594.00 | 157 500.00 | 250 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 406.00 | | | 93 406.00 |
VP Divers | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 006.00 | 266 006.00 | | 266 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 817.00 | 1 080 174.00 | 57 643.00 | 1 137 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 657.00 | 1 632 156.00 | 157 500.00 | 2 089 657.00 |