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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 4 388.00 | 929.00 | 5 317.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 19 217.00 | 15 214.00 | 4 003.00 | 19 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 396.00 | 47 655.00 | 17 741.00 | 65 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 308.00 | 113 857.00 | 1 451.00 | 115 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 111.00 | 181 113.00 | 33 998.00 | 215 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 123.00 | 2 293.00 | 40 830.00 | 43 123.00 |
BZ Autres créances | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CF Disponibilités | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 809.00 | 2 293.00 | 62 516.00 | 64 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 920.00 | 183 407.00 | 96 513.00 | 279 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 433.00 | | | 88 433.00 |
DH Report à nouveau | -29 563.00 | | | -29 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 287.00 | | | -21 287.00 |
DL TOTAL (I) | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872.00 | | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 513.00 | | | 96 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 651.00 | | 325 651.00 | 325 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 651.00 | | 325 651.00 | 325 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 923.00 | | | 325 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 209.00 | | | 347 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 287.00 | | | -21 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 099.00 | | 12.00 | 215 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 921.00 | | | 199 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862.00 | | 12.00 | 1 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 165.00 | 13 949.00 | | 167 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | 572.00 | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 348.00 | 13 377.00 | | 163 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 293.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 098.00 | 8 308.00 | 790.00 | 9 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 328.00 | 52 858.00 | 1 470.00 | 54 328.00 |
VW T.V.A. | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 130.00 | 49 340.00 | 790.00 | 50 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
ST Autres comptes | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 870.00 | | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 132.00 | | | 95 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |