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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 339.00 | 293 009.00 | 18 329.00 | 311 339.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 208.00 | 317 479.00 | 18 729.00 | 336 208.00 |
060 Stock marchandises | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
072 Créances – Autres | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
110 Total général Actif | 386 182.00 | 317 479.00 | 68 704.00 | 386 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 693.00 | | | 273 693.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 198.00 | | | 276 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -929.00 | | | -929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
242 Autres charges externes. | 60 194.00 | | | 60 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
252 Charges sociales | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 635.00 | | | 267 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 982.00 | | | 7 982.00 |