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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 726.00 | | 73 726.00 | 73 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 312.00 | 168 413.00 | 47 900.00 | 216 312.00 |
040 Immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 931.00 | 168 413.00 | 126 518.00 | 294 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
060 Stock marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
072 Créances – Autres | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
084 Disponibilités | 216 426.00 | | 216 426.00 | 216 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 319.00 | | 245 319.00 | 245 319.00 |
110 Total général Actif | 540 250.00 | 168 413.00 | 371 838.00 | 540 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
214 Production vendue de biens – France | 993 624.00 | | | 993 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
230 Autres produits | 568.00 | | | 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 036 146.00 | | | 1 036 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 460 271.00 | | | 460 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -218.00 | | | -218.00 |
242 Autres charges externes. | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 298 658.00 | | | 298 658.00 |
252 Charges sociales | 88 101.00 | | | 88 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 978 685.00 | | | 978 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 121.00 | | | 286 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 515.00 | | | 43 515.00 |