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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 821.00 | 1 941.00 | 8 880.00 | 10 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 489.00 | 1 941.00 | 968 548.00 | 970 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
BZ Autres créances | 128 518.00 | | 128 518.00 | 128 518.00 |
CF Disponibilités | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 602.00 | | 169 602.00 | 169 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 092.00 | 1 941.00 | 1 138 151.00 | 1 140 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 959 588.00 | | 959 588.00 | 959 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 660 141.00 | | | 660 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 959.00 | | | 85 959.00 |
DL TOTAL (I) | 944 101.00 | | | 944 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 494.00 | | | 121 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 049.00 | | | 194 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 151.00 | | | 1 138 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 011.00 | | | 165 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 250.00 | | 168 250.00 | 168 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 250.00 | | 168 250.00 | 168 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 930.00 | | | 228 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 970.00 | | | 142 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 959.00 | | | 85 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 495.00 | 92 457.00 | 29 038.00 | 121 495.00 |
VI Groupe et associés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 569.00 | 126 569.00 | | 126 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 708.00 | 149 708.00 | | 149 708.00 |
VW T.V.A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 049.00 | 165 011.00 | 29 038.00 | 194 049.00 |