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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 018.00 | 2 562.00 | 456.00 | 3 018.00 |
040 Immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 417.00 | 2 562.00 | 190 855.00 | 193 417.00 |
060 Stock marchandises | 109 152.00 | | 109 152.00 | 109 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 97 791.00 | | 97 791.00 | 97 791.00 |
084 Disponibilités | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 096.00 | | 210 096.00 | 210 096.00 |
110 Total général Actif | 403 513.00 | 2 562.00 | 400 951.00 | 403 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 951.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 531.00 | 576 397.00 | | 461 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 393.00 | 751.00 | | 393.00 |
230 Autres produits | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 092.00 | 577 148.00 | | 463 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 106.00 | 315 291.00 | | 246 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 164.00 | 12 746.00 | | 24 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 554.00 | 320.00 | | 554.00 |
242 Autres charges externes. | 116 601.00 | 118 721.00 | | 116 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 870.00 | 5 154.00 | | 3 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 448.00 | 108 765.00 | | 104 448.00 |
252 Charges sociales | 27 436.00 | 30 622.00 | | 27 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 823.00 | 834.00 | | 823.00 |
262 Autres charges | 949.00 | | | 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 951.00 | 592 453.00 | | 524 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 859.00 | -15 304.00 | | -61 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 000.00 | 11.00 | | 180 000.00 |
294 Charges financières | 6 338.00 | 8 128.00 | | 6 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145 584.00 | 469.00 | | 145 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 781.00 | -23 891.00 | | -33 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 143 116.00 | | | 143 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 714.00 | | | 340 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 147 297.00 | | | 147 297.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -55 584.00 | | | -55 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |