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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | 470.00 | 7 520.00 | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 397.00 | 81 543.00 | 11 854.00 | 93 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 286.00 | 84 012.00 | 20 274.00 | 104 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 020.00 | | 187 020.00 | 187 020.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 896 442.00 | | 896 442.00 | 896 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 827.00 | | 1 102 827.00 | 1 102 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 113.00 | 84 012.00 | 1 123 101.00 | 1 207 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 213 931.00 | 465 513.00 | | 213 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 978.00 | 248 418.00 | | 297 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 909.00 | 1 263 931.00 | | 1 061 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 2 020.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | 9 343.00 | | 3 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 107.00 | 44 608.00 | | 55 107.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 080.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 192.00 | 57 052.00 | | 61 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 101.00 | 1 320 983.00 | | 1 123 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 192.00 | 57 052.00 | | 61 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 396.00 | | 8 889.00 | 95 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | 7 990.00 | 1 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 497.00 | | 899.00 | 92 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 035.00 | 18 977.00 | 84 012.00 | 65 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 2 080.00 | 2 469.00 | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 646.00 | 16 897.00 | 81 543.00 | 64 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 187 020.00 | 187 020.00 | | 187 020.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 285.00 | 206 385.00 | 900.00 | 207 285.00 |
VW T.V.A. | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |