| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 370.00 | 11 695.00 | 675.00 | 12 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 436.00 | 8 026.00 | 410.00 | 8 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 370.00 | 19 078.00 | 2 292.00 | 21 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 244.00 | 38 799.00 | 45 445.00 | 84 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
BZ Autres créances | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 856.00 | 936.00 | 127 920.00 | 128 856.00 |
CF Disponibilités | 137 342.00 | | 137 342.00 | 137 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 309.00 | 936.00 | 364 373.00 | 365 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 553.00 | 39 735.00 | 409 818.00 | 449 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
DH Report à nouveau | -121 113.00 | -61 847.00 | | -121 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 018.00 | -59 266.00 | | -12 018.00 |
DL TOTAL (I) | 13 458.00 | 25 477.00 | | 13 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511.00 | 1 617.00 | | 3 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 406.00 | 60 946.00 | | 45 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 443.00 | 37 956.00 | | 47 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 360.00 | 400 519.00 | | 396 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 818.00 | 425 996.00 | | 409 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 400.00 | 400 519.00 | | 139 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 253.00 | | | 86 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 009.00 | 84 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 009.00 | 29 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 076.00 | 5 732.00 | 2 009.00 | 35 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 381.00 | 5 732.00 | 2 009.00 | 23 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 135.00 | 1 006.00 | 1 205.00 | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135.00 | 1 006.00 | 1 205.00 | 1 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135.00 | 1 006.00 | 1 205.00 | 1 135.00 |
UG ‐ Financières | | 5.00 | 1 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
UX Autres créances clients | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 041.00 | 256 959.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 179.00 | 99 112.00 | 42 067.00 | 141 179.00 |
VW T.V.A. | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 360.00 | 139 400.00 | 256 959.00 | 396 360.00 |