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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 950.00 | 43 210.00 | 22 740.00 | 65 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 522.00 | 21 830.00 | 18 692.00 | 40 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 686.00 | 65 040.00 | 83 645.00 | 148 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 321.00 | | 1 688 321.00 | 1 688 321.00 |
BZ Autres créances | 198 497.00 | | 198 497.00 | 198 497.00 |
CF Disponibilités | 377 131.00 | | 377 131.00 | 377 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 949.00 | | 2 263 949.00 | 2 263 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 635.00 | 65 040.00 | 2 347 594.00 | 2 412 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 225 414.00 | 377 775.00 | | 225 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 261.00 | -152 362.00 | | -241 261.00 |
DL TOTAL (I) | 14 953.00 | 256 214.00 | | 14 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 647.00 | 474 546.00 | | 348 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 302.00 | 80 778.00 | | 55 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 922.00 | 608 880.00 | | 694 922.00 |
EA Autres dettes | 1 233 770.00 | | | 1 233 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 641.00 | 1 164 204.00 | | 2 332 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 594.00 | 1 420 418.00 | | 2 347 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 214.00 | 953 046.00 | | 2 149 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 381.00 | 73 211.00 | | 8 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 705.00 | | 31 980.00 | 116 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 992.00 | | 13 480.00 | 92 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 714.00 | | 18 500.00 | 23 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 096.00 | 16 945.00 | | 48 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 096.00 | 16 945.00 | | 48 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 049.00 | 175 049.00 | | 175 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 945.00 | 172 945.00 | | 172 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 770.00 | 1 233 770.00 | | 1 233 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 321.00 | 1 688 321.00 | | 1 688 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VB T. V. A. | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 266.00 | 156 839.00 | 183 427.00 | 340 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 350.00 | 154 350.00 | | 154 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 032.00 | 1 905 318.00 | 8 714.00 | 1 914 032.00 |
VW T.V.A. | 330 002.00 | 330 002.00 | | 330 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 641.00 | 2 149 214.00 | 183 427.00 | 2 332 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 217.00 | 42 820.00 | | 53 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 468.00 | 50 555.00 | | 38 468.00 |
ST Autres comptes | 1 186 476.00 | 1 067 760.00 | | 1 186 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 537.00 | 104 992.00 | | 127 537.00 |
YT Sous‐traitance | 137 835.00 | 65 583.00 | | 137 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 383.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 788.00 | -2 114.00 | | 8 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 005.00 | 40 706.00 | | 62 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 876.00 | 760 117.00 | | 716 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 360.00 | 87 924.00 | | 99 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 490 315.00 | 1 302 273.00 | | 1 490 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |