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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 262.00 | 29 242.00 | 8 020.00 | 35 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 067.00 | 381 410.00 | 374 657.00 | 756 067.00 |
AX Avances et acomptes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 708.00 | 467 667.00 | 363 040.00 | 850 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 896.00 | | 143 896.00 | 143 896.00 |
BZ Autres créances | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
CF Disponibilités | 416 161.00 | | 416 161.00 | 416 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 726.00 | | 679 726.00 | 679 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 434.00 | 467 667.00 | 1 062 768.00 | 1 530 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 729.00 | 143 983.00 | | 136 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 679.00 | 192 746.00 | | 206 679.00 |
DL TOTAL (I) | 387 408.00 | 380 729.00 | | 387 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 701.00 | 370 652.00 | | 300 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 924.00 | 38 940.00 | | 39 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 126.00 | 90 214.00 | | 134 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 794.00 | 160 944.00 | | 191 794.00 |
EA Autres dettes | 8 813.00 | 7 899.00 | | 8 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 358.00 | 668 649.00 | | 675 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 768.00 | 1 049 378.00 | | 1 062 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 996 197.00 | | 1 996 197.00 | 1 996 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 197.00 | | 1 996 197.00 | 1 996 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 61.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 61.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -61.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 264.00 | 85 750.00 | | 92 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 713.00 | 1 947 071.00 | | 1 996 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 034.00 | 1 754 325.00 | | 1 790 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 679.00 | 192 746.00 | | 206 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 708.00 | | 11 300.00 | 850 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 692.00 | | 11 300.00 | 793 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 667.00 | 106 105.00 | | 467 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 651.00 | 106 105.00 | | 410 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 320.00 | 129 320.00 | | 129 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 337.00 | 87 337.00 | | 87 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 942.00 | 91 942.00 | | 91 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 156 237.00 | 156 237.00 | | 156 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 966.00 | 71 596.00 | 158 370.00 | 229 966.00 |
VI Groupe et associés | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 323.00 | 73 323.00 | | 73 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 640.00 | 300 640.00 | | 300 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 050.00 | 451 680.00 | 158 370.00 | 610 050.00 |