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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
AP Constructions | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 792.00 | 61 472.00 | 29 320.00 | 90 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 808.00 | 86 303.00 | 180 505.00 | 266 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 828.00 | | 153 828.00 | 153 828.00 |
BZ Autres créances | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CF Disponibilités | 136 512.00 | | 136 512.00 | 136 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 652.00 | | 295 652.00 | 295 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 460.00 | 86 303.00 | 476 157.00 | 562 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 106.00 | 222 106.00 | | 197 106.00 |
DH Report à nouveau | -100 875.00 | -23 542.00 | | -100 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 138.00 | -77 334.00 | | 76 138.00 |
DL TOTAL (I) | 423 368.00 | 372 230.00 | | 423 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 77.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 850.00 | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 243.00 | 8 955.00 | | 11 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 073.00 | 40 511.00 | | 41 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 789.00 | 50 506.00 | | 52 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 157.00 | 422 736.00 | | 476 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 789.00 | 50 506.00 | | 52 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 576.00 | | 537 576.00 | 537 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 576.00 | | 537 576.00 | 537 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 634.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 187.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 3 993.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -3 993.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 043.00 | 483 820.00 | | 541 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 905.00 | 561 153.00 | | 464 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 138.00 | -77 334.00 | | 76 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 813.00 | 6 537.00 | | 3 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 622.00 | | 21 187.00 | 245 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 893.00 | | | 150 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 653.00 | | 21 187.00 | 86 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 669.00 | 7 634.00 | | 78 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 886.00 | 7 634.00 | | 70 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UX Autres créances clients | 153 828.00 | | | 153 828.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 215.00 | 167 215.00 | | 167 215.00 |
VW T.V.A. | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |