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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 601.00 | 43 513.00 | 2 088.00 | 45 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 601.00 | 43 513.00 | 310 088.00 | 353 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
BZ Autres créances | 233 771.00 | | 233 771.00 | 233 771.00 |
CF Disponibilités | 781 089.00 | | 781 089.00 | 781 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 847.00 | | 1 089 847.00 | 1 089 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 449.00 | 43 513.00 | 1 399 936.00 | 1 443 449.00 |
CU Autres participations | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 145 571.00 | | | 1 145 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 511.00 | | | 1 380 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 936.00 | | | 1 399 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 539.00 | | 194 539.00 | 194 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 539.00 | | 194 539.00 | 194 539.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 525.00 | | | 200 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 335.00 | | | 133 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 169.00 | | | 358 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 568.00 | 353 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 568.00 | 45 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 191.00 | 8 743.00 | 4 421.00 | 39 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 191.00 | 8 743.00 | 4 421.00 | 39 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 72 689.00 | | | 72 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | | | 401.00 |
VC Groupe et associés | 202 391.00 | | | 202 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709.00 | | | 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 759.00 | 308 759.00 | | 308 759.00 |
VW T.V.A. | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |