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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 469.00 | 22 564.00 | 39 905.00 | 62 469.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 869.00 | 23 564.00 | 40 305.00 | 63 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 680.00 | 2 934.00 | 31 746.00 | 34 680.00 |
072 Créances – Autres | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
084 Disponibilités | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 212.00 | 2 934.00 | 154 279.00 | 157 212.00 |
110 Total général Actif | 221 081.00 | 26 497.00 | 194 584.00 | 221 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 769.00 | 281 358.00 | | 349 769.00 |
222 Production stockée | -16 281.00 | 17 440.00 | | -16 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 190.00 | | |
230 Autres produits | 22 348.00 | 2 274.00 | | 22 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 836.00 | 302 263.00 | | 355 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 302.00 | 180 684.00 | | 192 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 156.00 | -647.00 | | -1 156.00 |
242 Autres charges externes. | 89 524.00 | 65 912.00 | | 89 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 512.00 | 3 104.00 | | 4 512.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 966.00 | 27 212.00 | | 35 966.00 |
252 Charges sociales | 12 162.00 | 10 455.00 | | 12 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 050.00 | 3 975.00 | | 8 050.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
262 Autres charges | 1 243.00 | 14.00 | | 1 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 539.00 | 290 708.00 | | 345 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 298.00 | 11 555.00 | | 10 298.00 |
294 Charges financières | 725.00 | 504.00 | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 187.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 631.00 | | 1 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 952.00 | 9 233.00 | | 7 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 440.00 | | | 59 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |