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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 742.00 | 985.00 | 1 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575.00 | 2 264.00 | 2 311.00 | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 012.00 | 96 022.00 | 81 989.00 | 178 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 716.00 | 99 030.00 | 89 686.00 | 188 716.00 |
BN En cours de production de biens | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
BT Marchandises | 90 313.00 | | 90 313.00 | 90 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 660.00 | | 191 660.00 | 191 660.00 |
BZ Autres créances | 73 414.00 | | 73 414.00 | 73 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 235 728.00 | | 235 728.00 | 235 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 523.00 | | 674 523.00 | 674 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 240.00 | 99 030.00 | 764 210.00 | 863 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 288 904.00 | | | 288 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DL TOTAL (I) | 329 880.00 | | | 329 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 087.00 | | | 143 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 390.00 | | | 115 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
EA Autres dettes | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 329.00 | | | 434 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 210.00 | | | 764 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 295.00 | | | 415 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 803.00 | | 26 912.00 | 161 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 675.00 | | 26 912.00 | 155 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 282.00 | 27 747.00 | | 71 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 576.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 116.00 | 27 171.00 | | 71 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 087.00 | 143 087.00 | | 143 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 110.00 | 95 110.00 | | 95 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 191 660.00 | 191 660.00 | | 191 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VB T. V. A. | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 360.00 | 23 325.00 | 19 034.00 | 42 360.00 |
VI Groupe et associés | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 174.00 | 267 774.00 | 4 400.00 | 272 174.00 |
VW T.V.A. | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 329.00 | 415 295.00 | 19 034.00 | 434 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
ST Autres comptes | 131 666.00 | | | 131 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 146.00 | | | 226 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 452.00 | | | 109 452.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 651.00 | | | 173 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |