| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 619.00 | 25 157.00 | 16 462.00 | 41 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 958.00 | 34 496.00 | 16 462.00 | 50 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
BZ Autres créances | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CF Disponibilités | 502 463.00 | | 502 463.00 | 502 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 206.00 | | 544 206.00 | 544 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 165.00 | 34 496.00 | 560 669.00 | 595 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 690.00 | 94 707.00 | | 9 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 544.00 | 74 982.00 | | 152 544.00 |
DL TOTAL (I) | 382 234.00 | 389 690.00 | | 382 234.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 954.00 | 96 774.00 | | 59 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 378.00 | 4 872.00 | | 7 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 843.00 | 83 475.00 | | 101 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 258.00 | 6 553.00 | | 5 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 434.00 | 191 674.00 | | 174 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 669.00 | 585 365.00 | | 560 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 805.00 | | 626 805.00 | 626 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 805.00 | | 626 805.00 | 626 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 058.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 574.00 | 23 357.00 | | 49 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 570.00 | 652 111.00 | | 645 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 026.00 | 577 129.00 | | 493 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 544.00 | 74 982.00 | | 152 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 965.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 965.00 | 50 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 437.00 | 8 058.00 | | 26 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 098.00 | 8 058.00 | | 17 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UX Autres créances clients | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 434.00 | 174 434.00 | | 174 434.00 |