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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 598.00 | 24 198.00 | 400.00 | 24 598.00 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 335.00 | 66 228.00 | 6 107.00 | 72 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 453.00 | 257 390.00 | 170 063.00 | 427 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BF Prêts | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 069.00 | 347 816.00 | 325 252.00 | 673 069.00 |
BN En cours de production de biens | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BP En cours de production de services | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BT Marchandises | 884 913.00 | 22 535.00 | 862 378.00 | 884 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 572.00 | 2 694.00 | 58 878.00 | 61 572.00 |
BZ Autres créances | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
CF Disponibilités | 385 426.00 | | 385 426.00 | 385 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 676.00 | 25 229.00 | 1 369 446.00 | 1 394 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 744.00 | 373 046.00 | 1 694 699.00 | 2 067 744.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 87 027.00 | | | 87 027.00 |
DH Report à nouveau | 146 335.00 | | | 146 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
DL TOTAL (I) | 680 441.00 | | | 680 441.00 |
DP Provisions pour risques | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 561.00 | | | 521 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 167.00 | | | 144 167.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 983.00 | | | 1 006 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 699.00 | | | 1 694 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 983.00 | | | 1 006 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 594 277.00 | | 4 594 277.00 | 4 594 277.00 |
FG Production vendue services | 330 542.00 | | 330 542.00 | 330 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 924 819.00 | | 4 924 819.00 | 4 924 819.00 |
FM Production stockée | | | 4 301.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 079 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 551 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 611.00 | | | 81 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 844.00 | | | 77 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 918.00 | | | 84 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 801.00 | | | 5 164 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094 755.00 | | | 5 094 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 266.00 | | 129 818.00 | 664 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 015.00 | 673 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 087.00 | 153 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 928.00 | 500 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 210.00 | | 2 475.00 | 154 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 565.00 | | 122 343.00 | 496 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 490.00 | | 5 001.00 | 13 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 352.00 | 52 674.00 | 23 209.00 | 318 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 199.00 | 3 086.00 | 3 087.00 | 24 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 152.00 | 49 587.00 | 20 122.00 | 294 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 197.00 | 12.00 | 6 934.00 | 14 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 158.00 | 22 535.00 | 27 158.00 | 27 158.00 |
6T Sur comptes clients | 3 071.00 | 190.00 | 567.00 | 3 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 228.00 | 22 725.00 | 27 724.00 | 30 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 426.00 | 22 737.00 | 34 658.00 | 44 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 561.00 | 521 561.00 | | 521 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
UP Prêts | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
UX Autres créances clients | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 841.00 | 128 841.00 | | 128 841.00 |
VW T.V.A. | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 983.00 | 1 006 983.00 | | 1 006 983.00 |