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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 780.00 | 103 247.00 | 113 533.00 | 216 780.00 |
AP Constructions | 114 481.00 | 107 226.00 | 7 255.00 | 114 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 279.00 | 278 306.00 | 53 973.00 | 332 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 742.00 | 551 856.00 | 76 886.00 | 628 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 547.00 | 1 448 665.00 | 282 883.00 | 1 731 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002 541.00 | 103 860.00 | 898 681.00 | 1 002 541.00 |
BN En cours de production de biens | 1 194 156.00 | | 1 194 156.00 | 1 194 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 939.00 | | 151 939.00 | 151 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 157.00 | 44 118.00 | 2 170 040.00 | 2 214 157.00 |
BZ Autres créances | 370 490.00 | | 370 490.00 | 370 490.00 |
CF Disponibilités | 1 552 707.00 | | 1 552 707.00 | 1 552 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 509 320.00 | 147 978.00 | 6 361 342.00 | 6 509 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 242 064.00 | 1 596 643.00 | 6 645 422.00 | 8 242 064.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 426 162.00 | 408 030.00 | 18 132.00 | 426 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 948.00 | 765 948.00 | | 765 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 548.00 | 153 548.00 | | 153 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 595.00 | 76 595.00 | | 76 595.00 |
DG Autres réserves | 2 478 470.00 | 2 271 369.00 | | 2 478 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 990.00 | 707 101.00 | | 876 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 621.00 | 7 530.00 | | 5 621.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 171.00 | 3 982 091.00 | | 4 357 171.00 |
DP Provisions pour risques | 48 254.00 | 5 165.00 | | 48 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 217.00 | 374 237.00 | | 398 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 471.00 | 379 402.00 | | 446 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009.00 | 68.00 | | 3 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 904.00 | | | 330 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 809.00 | 37 397.00 | | 20 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 338.00 | | | 895 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 969.00 | 795 751.00 | | 588 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 682 542.00 | | |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 350 513.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 779.00 | 1 866 272.00 | | 1 841 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 645 422.00 | 6 227 766.00 | | 6 645 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 970.00 | 1 828 875.00 | | 1 610 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 009.00 | 68.00 | | 3 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 462 428.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 436 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 898 640.00 | |
FM Production stockée | | | 456 368.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 440 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 554 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 493 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 457.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 673 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 123.00 | 868.00 | | 40 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 306.00 | 3 766.00 | | 3 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 429.00 | 4 634.00 | | 43 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 5 409.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | 6 301.00 | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 048.00 | -1 667.00 | | 42 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 536.00 | -383 861.00 | | -53 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 499 493.00 | 13 849 319.00 | | 12 499 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 622 504.00 | 13 142 217.00 | | 11 622 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 990.00 | 707 101.00 | | 876 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 964.00 | | 43 406.00 | 2 268 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426 162.00 | | | 426 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561 180.00 | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 822.00 | 1 731 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 426 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 642.00 | 1 084 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 780.00 | | | 216 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 068.00 | | 43 406.00 | 1 061 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 955.00 | | | 564 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 687.00 | 66 934.00 | 18 955.00 | 1 400 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 644.00 | 7 386.00 | | 400 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 029.00 | 10 218.00 | | 93 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 014.00 | 49 330.00 | 18 955.00 | 907 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 402.00 | 83 654.00 | 16 585.00 | 379 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 977.00 | 36 476.00 | 19 592.00 | 86 977.00 |
6T Sur comptes clients | 2 118.00 | 42 000.00 | | 2 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 094.00 | 78 476.00 | 19 592.00 | 89 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 496.00 | 162 130.00 | 36 177.00 | 468 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 933.00 | 31 012.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 197.00 | 5 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 338.00 | 895 338.00 | | 895 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 055.00 | 200 055.00 | | 200 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 390.00 | 347 390.00 | | 347 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 268.00 | 2 049 268.00 | | 2 049 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 889.00 | 164 889.00 | | 164 889.00 |
VB T. V. A. | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VI Groupe et associés | 330 904.00 | 330 904.00 | | 330 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 528.00 | 82 528.00 | | 82 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251 300.00 | 251 300.00 | | 251 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 751.00 | 2 607 977.00 | 3 775.00 | 2 611 751.00 |
VW T.V.A. | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 970.00 | 1 820 970.00 | | 1 820 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |