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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 995.00 | | 244 995.00 | 244 995.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 105.00 | | 245 105.00 | 245 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 244 800.00 | | 244 800.00 | 244 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
DH Report à nouveau | -8 623.00 | -7 487.00 | | -8 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 124.00 | -1 136.00 | | -1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 30 043.00 | 31 167.00 | | 30 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 312.00 | 124 472.00 | | 126 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | 269.00 | | 339.00 |
EA Autres dettes | 88 370.00 | 89 150.00 | | 88 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 062.00 | 213 931.00 | | 215 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 105.00 | 245 098.00 | | 245 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 312.00 | | | 126 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127.00 | 1 139.00 | | 1 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 124.00 | -1 136.00 | | -1 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 995.00 | | | 244 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 995.00 | | | 244 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 370.00 | 88 370.00 | | 88 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 126 312.00 | 126 312.00 | | 126 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 062.00 | 215 062.00 | | 215 062.00 |