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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 610.00 | 27 936.00 | 12 674.00 | 40 610.00 |
AP Constructions | 10 225.00 | 3 286.00 | 6 939.00 | 10 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 708.00 | 106 156.00 | 51 551.00 | 157 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 303.00 | 137 378.00 | 84 924.00 | 222 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 857.00 | | 200 857.00 | 200 857.00 |
BZ Autres créances | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 742 746.00 | 2 094.00 | 740 653.00 | 742 746.00 |
CF Disponibilités | 859 706.00 | | 859 706.00 | 859 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 263.00 | 2 094.00 | 1 820 170.00 | 1 822 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 566.00 | 139 472.00 | 1 905 094.00 | 2 044 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 1 458 915.00 | | | 1 458 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 858.00 | | | 103 858.00 |
DK Provisions réglementées | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 823.00 | | | 1 629 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | | | 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 598.00 | | | 115 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 345.00 | | | 112 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 271.00 | | | 275 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 094.00 | | | 1 905 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 271.00 | | | 275 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 563.00 | 24 815.00 | | 112 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 300.00 | 7 635.00 | | 20 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 263.00 | 17 180.00 | | 92 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 190.00 | 1 160.00 | | 3 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 042.00 | 1 160.00 | | 5 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 598.00 | 115 598.00 | | 115 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 811.00 | 219 811.00 | | 219 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 571.00 | 219 811.00 | 13 760.00 | 233 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 271.00 | 275 271.00 | | 275 271.00 |