| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 586.00 | 112 949.00 | 82 637.00 | 195 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 342.00 | 112 949.00 | 178 392.00 | 291 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -310.00 | | -310.00 | -310.00 |
BT Marchandises | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BZ Autres créances | 200 228.00 | | 200 228.00 | 200 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CF Disponibilités | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 269.00 | | 274 269.00 | 274 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 611.00 | 112 949.00 | 452 662.00 | 565 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 552.00 | | | 135 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
DL TOTAL (I) | 168 366.00 | | | 168 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 293.00 | | | 71 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 519.00 | | | 167 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 296.00 | | | 284 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 662.00 | | | 452 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 812.00 | | | 238 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 712 595.00 | | 712 595.00 | 712 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 595.00 | | 712 595.00 | 712 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 595.00 | | | 712 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 582.00 | | | 688 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 291 342.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 256.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 931.00 | 34 122.00 | | 161 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 931.00 | 34 122.00 | | 161 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 106.00 | | | 144 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 672.00 | 187 416.00 | 14 256.00 | 201 672.00 |
VW T.V.A. | 98 908.00 | 98 908.00 | | 98 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 296.00 | 238 812.00 | 45 484.00 | 284 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
ST Autres comptes | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
YT Sous‐traitance | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 578.00 | | | 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 666.00 | | | 161 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 420.00 | | | 121 420.00 |