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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 570.00 | 56 250.00 | 8 320.00 | 64 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 670.00 | 56 250.00 | 9 420.00 | 65 670.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 158.00 | 56 250.00 | 78 908.00 | 135 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 967.00 | | | -7 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 74 153.00 | | | 74 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
FG Production vendue services | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 337.00 | | 74 337.00 | 74 337.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 696.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 258.00 | | 749.00 | 66 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 65 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 64 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 158.00 | | 749.00 | 65 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 892.00 | 10 696.00 | 1 337.00 | 46 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 892.00 | 10 696.00 | 1 337.00 | 46 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590.00 | 3 490.00 | 1 100.00 | 4 590.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
ST Autres comptes | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
YT Sous‐traitance | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 966.00 | | | 34 966.00 |