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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
AP Constructions | 237 150.00 | 1 170.00 | 235 980.00 | 237 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 6 728.00 | 1 772.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 881.00 | 7 898.00 | 279 983.00 | 287 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
BZ Autres créances | 366 385.00 | | 366 385.00 | 366 385.00 |
CF Disponibilités | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 972.00 | | 433 972.00 | 433 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 853.00 | 7 898.00 | 713 956.00 | 721 853.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 763.00 | | | 179 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 426.00 | | | 236 426.00 |
DL TOTAL (I) | 424 439.00 | | | 424 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
EA Autres dettes | 133 348.00 | | | 133 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 517.00 | | | 289 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 956.00 | | | 713 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 559.00 | | | 222 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 683.00 | | 407 683.00 | 407 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 683.00 | | 407 683.00 | 407 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 977.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 538.00 | | | 360 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 401.00 | | | 220 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 401.00 | | | 220 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 137.00 | | | 140 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 365.00 | | | 771 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 939.00 | | | 534 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 426.00 | | | 236 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 361.00 | | 279 000.00 | 299 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 518.00 | 287 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199 944.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 574.00 | 287 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 944.00 | | | 199 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 074.00 | | 279 000.00 | 97 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 038.00 | 9 977.00 | 68 117.00 | 66 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 038.00 | 9 977.00 | 68 117.00 | 66 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 348.00 | 133 348.00 | | 133 348.00 |
UX Autres créances clients | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 193.00 | 38 581.00 | 37 612.00 | 76 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 680.00 | 428 680.00 | | 428 680.00 |
VW T.V.A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 671.00 | 222 559.00 | 39 112.00 | 261 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
ST Autres comptes | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
YT Sous‐traitance | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 806.00 | | | 81 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 482.00 | | | 128 482.00 |