| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 103.00 | 51 727.00 | 8 375.00 | 60 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 466.00 | 22 000.00 | 29 465.00 | 51 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 15.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 165 451.00 | 73 728.00 | 91 722.00 | 165 451.00 |
BT Marchandises | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 788.00 | 1 827.00 | 39 960.00 | 41 788.00 |
BZ Autres créances | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CF Disponibilités | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 173.00 | 1 827.00 | 122 345.00 | 124 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 624.00 | 75 556.00 | 214 068.00 | 289 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 60 062.00 | 29 494.00 | | 60 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 090.00 | 30 567.00 | | -2 090.00 |
DL TOTAL (I) | 61 271.00 | 63 362.00 | | 61 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 755.00 | 35 827.00 | | 43 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 657.00 | 23 114.00 | | 14 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 012.00 | 39 443.00 | | 46 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 142.00 | 22 211.00 | | 22 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 1 108.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 796.00 | 121 705.00 | | 152 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 068.00 | 185 067.00 | | 214 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 701.00 | 104 059.00 | | 125 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 069.00 | | 289 069.00 | 289 069.00 |
FG Production vendue services | 181 636.00 | | 181 636.00 | 181 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 706.00 | | 470 706.00 | 470 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -84.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 607.00 | 20 000.00 | | 32 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 607.00 | 20 000.00 | | 32 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 135.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 968.00 | 425.00 | | 9 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 268.00 | 560.00 | | 10 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 338.00 | 19 440.00 | | 22 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76.00 | 5 058.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 501.00 | 485 235.00 | | 503 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 591.00 | 454 667.00 | | 505 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 090.00 | 30 567.00 | | -2 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 022.00 | 31 694.00 | | 36 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 680.00 | | 28 819.00 | 173 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 382.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 048.00 | 165 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 666.00 | 111 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 417.00 | | 28 819.00 | 114 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 297.00 | 10 907.00 | 20 475.00 | 83 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 297.00 | 10 907.00 | 20 475.00 | 83 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 395.00 | 433.00 | | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | 433.00 | | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395.00 | 433.00 | | 1 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 974.00 | 14 879.00 | 27 095.00 | 41 974.00 |
VI Groupe et associés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 426.00 | 75 426.00 | | 75 426.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 234.00 | 124 139.00 | 27 095.00 | 151 234.00 |