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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 449.00 | | 147 449.00 | 147 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 591.00 | 33 450.00 | 37 141.00 | 70 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 011.00 | 35 117.00 | 107 894.00 | 143 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 698.00 | 68 567.00 | 300 131.00 | 368 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BT Marchandises | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BZ Autres créances | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CF Disponibilités | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 826.00 | | 67 826.00 | 67 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 524.00 | 68 567.00 | 367 957.00 | 436 524.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 900.00 | 143 700.00 | | 157 900.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 97.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 327.00 | 14 137.00 | | 8 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 558.00 | 4 008.00 | | 3 558.00 |
DL TOTAL (I) | 178 620.00 | 170 742.00 | | 178 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 810.00 | 159 116.00 | | 142 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 11 870.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 647.00 | 26 516.00 | | 21 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 317.00 | 24 902.00 | | 21 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 305.00 | 6 309.00 | | 1 305.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 1 860.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 337.00 | 230 573.00 | | 189 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 957.00 | 401 315.00 | | 367 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 707.00 | 87 808.00 | | 63 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 69.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
FG Production vendue services | 219 741.00 | | 219 741.00 | 219 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 609.00 | | 243 609.00 | 243 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 055.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | 450.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -659.00 | -1 625.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 644.00 | 257 500.00 | | 258 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 316.00 | 243 362.00 | | 250 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 327.00 | 14 137.00 | | 8 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 893.00 | | 10 805.00 | 357 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 449.00 | | | 147 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 797.00 | | 10 805.00 | 202 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 512.00 | 19 055.00 | | 49 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 512.00 | 19 055.00 | | 49 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 735.00 | 17 105.00 | 125 630.00 | 142 735.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 244.00 | 14 612.00 | 7 632.00 | 22 244.00 |
VW T.V.A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 337.00 | 63 707.00 | 125 630.00 | 189 337.00 |