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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 24 004.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 248.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 160 636.00 | |
BZ Autres créances | | | 94 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 32 050.00 | |
CF Disponibilités | | | 322 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 45 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 655 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 700 820.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 497.00 | 216 745.00 | | 284 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 063.00 | 182 753.00 | | -28 063.00 |
DL TOTAL (I) | 454 435.00 | 582 497.00 | | 454 435.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 276.00 | 14 753.00 | | 32 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 494.00 | 33 603.00 | | 106 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 616.00 | 76 804.00 | | 102 616.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 385.00 | 127 160.00 | | 241 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 820.00 | 714 657.00 | | 700 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 385.00 | | | 241 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 587.00 | | 17 577.00 | 121 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 266.00 | | 12 954.00 | 65 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 464.00 | | 4 511.00 | 52 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 857.00 | | 112.00 | 3 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 578.00 | 18 364.00 | 93 943.00 | 75 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 781.00 | 11 435.00 | 54 216.00 | 42 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 798.00 | 6 929.00 | 39 727.00 | 32 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 493.00 | 106 493.00 | | 106 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 160 166.00 | 160 166.00 | | 160 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VB T. V. A. | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 293.00 | 74 293.00 | | 74 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 004.00 | 305 034.00 | 3 969.00 | 309 004.00 |
VW T.V.A. | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 385.00 | 241 385.00 | | 241 385.00 |