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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279.00 | 709.00 | 1 570.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 249.00 | 921.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 114.00 | 958.00 | 13 156.00 | 14 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 184.00 | 141 549.00 | 455 634.00 | 597 184.00 |
BZ Autres créances | 71 352.00 | | 71 352.00 | 71 352.00 |
CF Disponibilités | 74 263.00 | | 74 263.00 | 74 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 628.00 | 141 549.00 | 638 079.00 | 779 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 742.00 | 142 507.00 | 651 235.00 | 793 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 151.00 | | | 150 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
DH Report à nouveau | -38 442.00 | -89 328.00 | | -38 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 705.00 | 50 887.00 | | 17 705.00 |
DL TOTAL (I) | 83 341.00 | 65 636.00 | | 83 341.00 |
DP Provisions pour risques | 176 393.00 | 25 000.00 | | 176 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 393.00 | 25 000.00 | | 176 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 283.00 | 44 256.00 | | 30 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 191.00 | 117 537.00 | | 161 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 020.00 | 48 411.00 | | 85 020.00 |
EA Autres dettes | 115 006.00 | 55 424.00 | | 115 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 501.00 | 266 529.00 | | 391 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 235.00 | 357 165.00 | | 651 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 501.00 | 257 241.00 | | 391 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 374.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 844.00 | | 2 105.00 | 13 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835.00 | 14 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | 3 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 179.00 | | 2 105.00 | 3 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433.00 | 948.00 | 423.00 | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | 948.00 | 423.00 | 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 151 393.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 543.00 | 52 006.00 | | 89 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 543.00 | 52 006.00 | | 89 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 543.00 | 203 399.00 | | 114 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 006.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 191.00 | 161 191.00 | | 161 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 006.00 | 115 006.00 | | 115 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
UX Autres créances clients | 447 032.00 | 447 032.00 | | 447 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 151.00 | | 150 151.00 | 150 151.00 |
VB T. V. A. | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 355.00 | 520 539.00 | 160 816.00 | 681 355.00 |
VW T.V.A. | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 501.00 | 391 501.00 | | 391 501.00 |