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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 236.00 | 26 918.00 | 88 318.00 | 115 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 288.00 | 27 518.00 | 150 770.00 | 178 288.00 |
BT Marchandises | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BZ Autres créances | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CF Disponibilités | 176 404.00 | | 176 404.00 | 176 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 655.00 | | 211 655.00 | 211 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 943.00 | 27 518.00 | 362 425.00 | 389 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 112.00 | | | 109 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
DL TOTAL (I) | 181 617.00 | | | 181 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 112.00 | | | 80 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 297.00 | | | 71 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 809.00 | | | 180 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 425.00 | | | 362 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 809.00 | | | 180 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 266.00 | | 774 266.00 | 774 266.00 |
FG Production vendue services | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 666.00 | | 843 666.00 | 843 666.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 002.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 715.00 | | | 843 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 210.00 | | | 782 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 112.00 | | 176.00 | 178 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 236.00 | | | 115 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | | 176.00 | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 515.00 | 21 004.00 | 9 002.00 | 15 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 915.00 | 21 004.00 | 9 002.00 | 14 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VI Groupe et associés | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 809.00 | 180 809.00 | | 180 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
ST Autres comptes | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
YT Sous‐traitance | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
ZE Dividendes | 78 051.00 | | | 78 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |