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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 916.00 | 10 227.00 | 3 690.00 | 13 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275.00 | 1 929.00 | 1 346.00 | 3 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 935.00 | 81 537.00 | 57 397.00 | 138 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 626.00 | 93 693.00 | 78 933.00 | 172 626.00 |
BT Marchandises | 188 753.00 | | 188 753.00 | 188 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 307.00 | 10 039.00 | 251 268.00 | 261 307.00 |
BZ Autres créances | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
CF Disponibilités | 127 126.00 | | 127 126.00 | 127 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 302.00 | 10 039.00 | 921 262.00 | 931 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 927.00 | 103 732.00 | 1 000 195.00 | 1 103 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 600.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 355 460.00 | 285 692.00 | | 355 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 688.00 | 124 168.00 | | 111 688.00 |
DL TOTAL (I) | 522 149.00 | 460 460.00 | | 522 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 411.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 411.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 310.00 | 117 251.00 | | 37 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 158.00 | 16 957.00 | | 43 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 377.00 | 67 498.00 | | 31 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 245.00 | 277 222.00 | | 284 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 724.00 | 93 814.00 | | 70 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
EA Autres dettes | 7 405.00 | 3 924.00 | | 7 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 047.00 | 576 666.00 | | 478 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 195.00 | 1 038 537.00 | | 1 000 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 047.00 | 569 536.00 | | 478 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 059.00 | | 6 567.00 | 166 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 010.00 | | 3 907.00 | 10 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 549.00 | | 2 660.00 | 139 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 697.00 | 19 995.00 | | 73 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 591.00 | 636.00 | | 9 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 107.00 | 19 360.00 | | 64 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
6T Sur comptes clients | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 451.00 | | 1 411.00 | 11 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 245.00 | 284 245.00 | | 284 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 249 260.00 | 249 260.00 | | 249 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
VI Groupe et associés | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 923.00 | 270 923.00 | | 270 923.00 |
VW T.V.A. | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 669.00 | 446 669.00 | | 446 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | 2 041.00 | | 2 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 891.00 | 6 521.00 | | 13 891.00 |
ST Autres comptes | 154 868.00 | 164 768.00 | | 154 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 799.00 | 36 409.00 | | 36 799.00 |
YT Sous‐traitance | 1 307.00 | 4 920.00 | | 1 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | 2 357.00 | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 994.00 | 4 398.00 | | 3 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 903.00 | 290 476.00 | | 254 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 824.00 | 84 929.00 | | 73 824.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 865.00 | 212 618.00 | | 206 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |