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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 244 150.00 | 2 000.00 | 242 150.00 | 244 150.00 |
BZ Autres créances | 1 307 270.00 | 20 000.00 | 1 287 270.00 | 1 307 270.00 |
CF Disponibilités | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 999.00 | 20 000.00 | 1 333 999.00 | 1 353 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 149.00 | 22 000.00 | 1 576 149.00 | 1 598 149.00 |
CU Autres participations | 244 150.00 | 2 000.00 | 242 150.00 | 244 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
DG Autres réserves | 1 087 803.00 | 1 116 921.00 | | 1 087 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 055.00 | -4 118.00 | | 85 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 608.00 | 1 511 553.00 | | 1 571 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 10.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 982.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 541.00 | 1 992.00 | | 4 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 149.00 | 1 513 545.00 | | 1 576 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 541.00 | 1 992.00 | | 4 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 050.00 | | | 175 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 995.00 | 4 118.00 | | 89 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 055.00 | -4 118.00 | | 85 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 150.00 | | | 254 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 244 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 244 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 150.00 | | | 254 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 20 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 20 000.00 | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |