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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 456.00 | 4 134.00 | 1 322.00 | 5 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 436.00 | 4 134.00 | 3 302.00 | 7 436.00 |
BZ Autres créances | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 207 799.00 | | 1 207 799.00 | 1 207 799.00 |
CF Disponibilités | 1 184 443.00 | | 1 184 443.00 | 1 184 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 296.00 | | 2 441 296.00 | 2 441 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 732.00 | 4 134.00 | 2 444 598.00 | 2 448 732.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
DH Report à nouveau | -47 347.00 | | | -47 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 809.00 | -47 347.00 | | 547 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 123.00 | 1 974 314.00 | | 2 272 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 809.00 | 156 262.00 | | 118 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 825.00 | 1 685.00 | | 19 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 3 000.00 | | 2 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 197.00 | 8 250.00 | | 27 197.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 475.00 | 169 197.00 | | 172 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 598.00 | 2 143 511.00 | | 2 444 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | 24 999.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | 24 999.00 | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 24 999.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 24 999.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 559.00 | 131 659.00 | | 716 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 750.00 | 179 006.00 | | 168 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 809.00 | -47 347.00 | | 547 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936.00 | 1 198.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | 1 198.00 | | 2 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 809.00 | 31 236.00 | 87 573.00 | 118 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 475.00 | 84 902.00 | 87 573.00 | 172 475.00 |