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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 528.00 | | 1 012 528.00 | 1 012 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 213 766.00 | | 213 766.00 | 213 766.00 |
CF Disponibilités | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 344.00 | | 252 344.00 | 252 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 872.00 | | 1 264 872.00 | 1 264 872.00 |
CU Autres participations | 1 012 528.00 | | 1 012 528.00 | 1 012 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 960.00 | 372 960.00 | | 372 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 654.00 | 150.00 | | 654.00 |
DG Autres réserves | 316 961.00 | 250 597.00 | | 316 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 250.00 | 66 868.00 | | 119 250.00 |
DL TOTAL (I) | 816 366.00 | 697 115.00 | | 816 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 215.00 | 36 341.00 | | 9 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 882.00 | 269 440.00 | | 407 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 728.00 | | 2 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 341.00 | 17 767.00 | | 29 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 507.00 | 326 276.00 | | 448 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 872.00 | 1 023 391.00 | | 1 264 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 134.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 60.00 | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 882.00 | | | 407 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 560.00 | | 167 560.00 | 167 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 560.00 | | 167 560.00 | 167 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 031.00 | 17 401.00 | | 37 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 560.00 | 90 760.00 | | 167 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 310.00 | 23 892.00 | | 48 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 250.00 | 66 868.00 | | 119 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VI Groupe et associés | 407 882.00 | 407 882.00 | | 407 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 766.00 | 213 766.00 | | 213 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 766.00 | 213 766.00 | | 213 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 507.00 | 448 507.00 | | 448 507.00 |