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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 782.00 | 218.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 62 832.00 | | 62 832.00 | 62 832.00 |
AP Constructions | 3 387.00 | 3 056.00 | 331.00 | 3 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 813.00 | 98 198.00 | 615.00 | 98 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 444.00 | 6 400.00 | 1 044.00 | 7 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 386.00 | 113 436.00 | 65 950.00 | 179 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BN En cours de production de biens | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
BZ Autres créances | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CF Disponibilités | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 543.00 | | 75 543.00 | 75 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 929.00 | 113 436.00 | 141 493.00 | 254 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 713.00 | -105 035.00 | | -56 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 925.00 | 48 321.00 | | 25 925.00 |
DL TOTAL (I) | 4 212.00 | -21 713.00 | | 4 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 234.00 | 15 079.00 | | 15 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 190.00 | 86 294.00 | | 69 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 438.00 | 32 602.00 | | 26 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 192.00 | 13 113.00 | | 20 192.00 |
EA Autres dettes | 6 226.00 | 8 871.00 | | 6 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 281.00 | 155 959.00 | | 137 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 493.00 | 134 245.00 | | 141 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 281.00 | 155 959.00 | | 137 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 922.00 | | 361 922.00 | 361 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 922.00 | | 361 922.00 | 361 922.00 |
FM Production stockée | | | -2 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 852.00 | 11 517.00 | | 13 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 752.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 1 296.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -1 296.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 031.00 | 355 505.00 | | 359 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 106.00 | 307 184.00 | | 333 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 925.00 | 48 321.00 | | 25 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 036.00 | | | 182 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 179 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 620.00 | 68 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 109 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 674.00 | | | 110 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 281.00 | 2 805.00 | 2 650.00 | 113 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | 2 287.00 | 1 620.00 | 5 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 166.00 | 518.00 | 1 030.00 | 108 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VP Divers | 904.00 | | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 281.00 | 137 281.00 | | 137 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | 423.00 | | 1 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 141.00 | 6 107.00 | | 6 141.00 |
ST Autres comptes | 27 611.00 | 25 307.00 | | 27 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 812.00 | 14 991.00 | | 14 812.00 |
YT Sous‐traitance | 52.00 | 247.00 | | 52.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 394.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | 954.00 | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 697.00 | 1 377.00 | | 2 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 396.00 | 40 087.00 | | 45 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 558.00 | 35 240.00 | | 38 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 616.00 | 48 044.00 | | 48 616.00 |