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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 757.00 | 100 109.00 | 10 648.00 | 110 757.00 |
040 Immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 554.00 | 103 513.00 | 198 041.00 | 301 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
084 Disponibilités | 54 698.00 | | 54 698.00 | 54 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
110 Total général Actif | 367 242.00 | 103 513.00 | 263 729.00 | 367 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 857.00 | 355 759.00 | | 378 857.00 |
230 Autres produits | 1 400.00 | 4 109.00 | | 1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 257.00 | 359 869.00 | | 380 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 249.00 | 16 020.00 | | 21 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 401.00 | 52 342.00 | | 43 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 94 407.00 | 84 295.00 | | 94 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 5 579.00 | | 2 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 367.00 | 161 423.00 | | 181 367.00 |
252 Charges sociales | 10 837.00 | 10 972.00 | | 10 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 357.00 | 8 182.00 | | 8 357.00 |
262 Autres charges | | 204.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 362 594.00 | 338 967.00 | | 362 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 663.00 | 20 901.00 | | 17 663.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | 78.00 | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 835.00 | | 2 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 089.00 | 17 996.00 | | 15 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 953.00 | | | 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 601.00 | | | 300 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 953.00 | | | 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 546.00 | | | 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |