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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 404.00 | 130 075.00 | 16 329.00 | 146 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 824.00 | 130 075.00 | 1 069 749.00 | 1 199 824.00 |
BT Marchandises | 120 057.00 | | 120 057.00 | 120 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
BZ Autres créances | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 118 252.00 | | 118 252.00 | 118 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 205.00 | | 278 205.00 | 278 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 029.00 | 130 075.00 | 1 347 955.00 | 1 478 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 657 283.00 | 650 899.00 | | 657 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 554.00 | 6 384.00 | | 6 554.00 |
DL TOTAL (I) | 828 837.00 | 822 283.00 | | 828 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 851.00 | 100 370.00 | | 85 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 354.00 | 276 536.00 | | 268 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 984.00 | 137 264.00 | | 135 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 910.00 | 29 301.00 | | 28 910.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 117.00 | 543 472.00 | | 519 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 955.00 | 1 365 755.00 | | 1 347 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 352.00 | 457 906.00 | | 458 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 824.00 | | | 1 199 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 420.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199 824.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 404.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 404.00 | | | 146 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 080.00 | 12 994.00 | | 117 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 080.00 | 12 994.00 | | 117 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 984.00 | 135 984.00 | | 135 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VB T. V. A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 598.00 | 24 832.00 | 60 765.00 | 85 598.00 |
VI Groupe et associés | 268 354.00 | 268 354.00 | | 268 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VW T.V.A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 117.00 | 458 352.00 | 60 765.00 | 519 117.00 |