| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 500.00 | | 623 500.00 | 623 500.00 |
BZ Autres créances | 5 060 935.00 | | 5 060 935.00 | 5 060 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CF Disponibilités | 371 344.00 | | 371 344.00 | 371 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 474 095.00 | | 5 474 095.00 | 5 474 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 595.00 | | 6 097 595.00 | 6 097 595.00 |
CU Autres participations | 503 500.00 | | 503 500.00 | 503 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -712 733.00 | -712 733.00 | | -712 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 347 766.00 | 5 347 766.00 | | 5 347 766.00 |
DH Report à nouveau | 92 230.00 | -356 886.00 | | 92 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 394.00 | 449 116.00 | | 76 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 756.00 | 4 728 362.00 | | 4 804 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 439.00 | 1 090 649.00 | | 1 290 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 200.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 839.00 | 1 097 443.00 | | 1 292 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 595.00 | 5 825 805.00 | | 6 097 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 098.00 | 431 025.00 | | 83 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 705.00 | -18 091.00 | | 6 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 394.00 | 449 116.00 | | 76 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 500.00 | | | 623 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 500.00 | | | 623 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VC Groupe et associés | 4 951 070.00 | | | 4 951 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 439.00 | | | 1 290 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 726.00 | | | 108 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 180 935.00 | 109 865.00 | 5 071 070.00 | 5 180 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 839.00 | 2 400.00 | | 1 292 839.00 |