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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 931.00 | 16 122.00 | 7 809.00 | 23 931.00 |
040 Immobilisations financières | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 173.00 | 16 122.00 | 165 052.00 | 181 173.00 |
060 Stock marchandises | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
072 Créances – Autres | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
110 Total général Actif | 241 279.00 | 16 122.00 | 225 157.00 | 241 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 699.00 | 110 577.00 | | 124 699.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 712.00 | 110 578.00 | | 124 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 779.00 | 52 953.00 | | 52 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 208.00 | -5 680.00 | | 1 208.00 |
242 Autres charges externes. | 35 083.00 | 30 154.00 | | 35 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | 1 455.00 | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 601.00 | 26 923.00 | | 27 601.00 |
252 Charges sociales | 1 525.00 | 1 612.00 | | 1 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 378.00 | 448.00 | | 378.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 414.00 | 107 876.00 | | 119 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 298.00 | 2 702.00 | | 5 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 177.00 | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 762.00 | 2 525.00 | | 4 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 893.00 | | | 173 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 577.00 | | | 11 577.00 |