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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 621.00 | 441.00 | 180.00 | 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 346.00 | 126 097.00 | 32 249.00 | 158 346.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 872.00 | 126 538.00 | 57 334.00 | 183 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
072 Créances – Autres | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
084 Disponibilités | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
110 Total général Actif | 226 801.00 | 126 538.00 | 100 263.00 | 226 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 317 678.00 | 357 709.00 | | 317 678.00 |
230 Autres produits | 8 344.00 | 12 335.00 | | 8 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 022.00 | 370 044.00 | | 326 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 105.00 | 133 265.00 | | 111 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -278.00 | 908.00 | | -278.00 |
242 Autres charges externes. | 87 649.00 | 92 882.00 | | 87 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | 3 709.00 | | 3 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 498.00 | 137 363.00 | | 122 498.00 |
252 Charges sociales | 19 335.00 | 25 142.00 | | 19 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 533.00 | 12 637.00 | | 11 533.00 |
262 Autres charges | 2 087.00 | 935.00 | | 2 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 415.00 | 406 841.00 | | 357 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 393.00 | -36 797.00 | | -31 393.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
294 Charges financières | 499.00 | 3 856.00 | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 724.00 | 110.00 | | 3 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -736.00 | -2 928.00 | | -736.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 746.00 | -37 835.00 | | -32 746.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 540.00 | | | 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 524.00 | | | 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 318.00 | | | 181 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 251.00 | | | 251.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 251.00 | | | 251.00 |