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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 108.00 | 392.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 255.00 | 53 692.00 | 1 563.00 | 55 255.00 |
040 Immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 402.00 | 53 801.00 | 123 601.00 | 177 402.00 |
060 Stock marchandises | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
072 Créances – Autres | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
084 Disponibilités | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
110 Total général Actif | 203 675.00 | 53 801.00 | 149 875.00 | 203 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 596.00 | 210 213.00 | | 211 596.00 |
230 Autres produits | 7 926.00 | 6 599.00 | | 7 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 522.00 | 216 812.00 | | 219 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 415.00 | 61 376.00 | | 62 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 861.00 | 5 425.00 | | 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 761.00 | 6 297.00 | | 7 761.00 |
242 Autres charges externes. | 57 772.00 | 51 606.00 | | 57 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | 3 047.00 | | 4 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 995.00 | 64 615.00 | | 72 995.00 |
252 Charges sociales | 12 844.00 | 10 876.00 | | 12 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 419.00 | 2 197.00 | | 1 419.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 222.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 798.00 | 205 660.00 | | 220 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 276.00 | 11 152.00 | | -1 276.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 560.00 | 1 092.00 | | 1 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 7 211.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 246.00 | 5 039.00 | | 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 796.00 | | | 175 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |