| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 912.00 | 187 780.00 | 276 132.00 | 463 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
BZ Autres créances | 1 027 377.00 | | 1 027 377.00 | 1 027 377.00 |
CF Disponibilités | 321 941.00 | | 321 941.00 | 321 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 224.00 | | 1 363 224.00 | 1 363 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 136.00 | 187 780.00 | 1 639 356.00 | 1 827 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 462 102.00 | 186 000.00 | 276 102.00 | 462 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 838 829.00 | 860 239.00 | | 838 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 433.00 | -21 411.00 | | -116 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 396.00 | 1 718 829.00 | | 1 602 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 17 241.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 4 110.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 8 084.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 035.00 | 23 934.00 | | 32 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 961.00 | 53 369.00 | | 36 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 356.00 | 1 772 198.00 | | 1 639 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 961.00 | 36 369.00 | | 36 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 241.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 278.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | -60.00 | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 185.00 | 140 818.00 | | 154 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 618.00 | 162 229.00 | | 270 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 433.00 | -21 411.00 | | -116 433.00 |