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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 753.00 | 753.00 | 22 000.00 | 22 753.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 734.00 | 26 742.00 | 63 992.00 | 90 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 354.00 | 27 762.00 | 119 592.00 | 147 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BZ Autres créances | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CF Disponibilités | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 507.00 | 27 762.00 | 138 744.00 | 166 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -456.00 | 19 162.00 | | -456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 506.00 | -19 619.00 | | 5 506.00 |
DL TOTAL (I) | 13 300.00 | 7 794.00 | | 13 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 590.00 | 59 924.00 | | 44 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 564.00 | 29 448.00 | | 30 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 983.00 | 8 588.00 | | 10 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 307.00 | 36 070.00 | | 39 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 445.00 | 134 030.00 | | 125 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 744.00 | 141 824.00 | | 138 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 350.00 | 89 537.00 | | 90 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 165.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 698.00 | | 341 698.00 | 341 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 698.00 | | 341 698.00 | 341 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 14 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 5 384.00 | | 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 677.00 | 14 481.00 | | 14 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | 12 000.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 549.00 | 355 394.00 | | 342 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 043.00 | 375 013.00 | | 337 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 506.00 | -19 619.00 | | 5 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 354.00 | | | 147 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 001.00 | | | 91 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 576.00 | 9 186.00 | | 18 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 823.00 | 9 186.00 | | 17 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 590.00 | 9 495.00 | 35 095.00 | 44 590.00 |
VI Groupe et associés | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 831.00 | 9 231.00 | 3 600.00 | 12 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 445.00 | 90 350.00 | 35 095.00 | 125 445.00 |