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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 938 234.00 | | 1 938 234.00 | 1 938 234.00 |
CF Disponibilités | 1 302 369.00 | | 1 302 369.00 | 1 302 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 603.00 | | 3 240 603.00 | 3 240 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 603.00 | | 3 240 603.00 | 3 240 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 426.00 | 42 906.00 | | 26 426.00 |
DL TOTAL (I) | 27 426.00 | 43 906.00 | | 27 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 697.00 | | | 1 297 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 170 397.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 097.00 | | |
EA Autres dettes | 1 915 479.00 | 22 271.00 | | 1 915 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 177.00 | 196 765.00 | | 3 213 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 603.00 | 240 671.00 | | 3 240 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -28 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 230.00 | 186 287.00 | | 12 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 196.00 | 143 380.00 | | -14 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 426.00 | 42 906.00 | | 26 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 1 912 698.00 | 1 912 698.00 | | 1 912 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297 697.00 | 1 297 697.00 | | 1 297 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 915 475.00 | 1 915 475.00 | | 1 915 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 234.00 | 1 938 234.00 | | 1 938 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 177.00 | 3 213 177.00 | | 3 213 177.00 |