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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 739.00 | 331 217.00 | 49 523.00 | 380 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 456.00 | 196 994.00 | 24 462.00 | 221 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 228.00 | 563 062.00 | 74 165.00 | 637 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BZ Autres créances | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
CF Disponibilités | 392 495.00 | | 392 495.00 | 392 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 359.00 | | 432 359.00 | 432 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 289.00 | | 50 289.00 | 50 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 875.00 | 563 062.00 | 556 812.00 | 1 119 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 906.00 | 260 906.00 | | 260 906.00 |
DH Report à nouveau | -159 867.00 | -97 238.00 | | -159 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 432.00 | -62 629.00 | | 382 432.00 |
DL TOTAL (I) | 491 722.00 | 109 289.00 | | 491 722.00 |
DP Provisions pour risques | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 765.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 759.00 | 2 671.00 | | 13 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 802.00 | 3 594.00 | | 14 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 812.00 | 112 883.00 | | 556 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 730.00 | | | 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 565 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 565 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 827.00 | 74 983.00 | | 565 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 395.00 | 137 612.00 | | 183 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 432.00 | -62 629.00 | | 382 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 152.00 | 21 911.00 | | 541 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 127.00 | 89.00 | | 331 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 025.00 | 21 821.00 | | 210 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 289.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 043.00 | 39 863.00 | 180.00 | 40 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |